但斌旗下产品一周大跌超10%！疑似梭哈英伟达？

时间： 2024-04-25 04:35     

产品净值一周大跌超10%！

随着上周英伟达股价大幅回调，疑似重仓英伟达的私募大佬但斌或被“重伤”。不过，近期他本人多次在社交媒体表达对于英伟达的信心，他认为“AI时代最少持续10年以上”。

净值一周大跌超10%

随着上周私募基金净值陆续披露，但斌掌舵的东方港湾旗下产品最新净值曝光。值得注意的是，但斌旗下多只私募基金出现单周（4月15日-4月19日）净值跌幅超过10%的情况。

例如，私募排排网数据显示，“东方港湾麒庭”系列一只产品单周净值下跌11.06%，“东方港湾马拉松”系列一只产品单周下跌10.50%。

图片来源：私募排排网

近期，东方港湾旗下多只产品走势与英伟达相似，业内人士猜测，但斌或重仓了英伟达。例如，3月18日至22日，英伟达当周上涨了7.35%，而但斌旗下多只产品净值大涨超过7%。上周英伟达下跌13.59%，但斌旗下多只产品净值也大跌超过10%。

有人质疑但斌是在900美元左右追高买入的英伟达，对此，但斌也在社交媒体回应称，东方港湾2017年就买入了英伟达。不过，本周前两个交易日英伟达股价大幅反弹，旗下产品净值或可以“回血”不少。

这并非但斌第一次被怀疑“梭哈”单只股票。2022年四季度，旗下一只产品也曾出现了净值的断崖式下跌，有业内人士分析发现，该产品当时的净值曲线走势与美股特斯拉的表现相似，疑似被特斯拉“重伤”。对此，但斌虽未直接证实，但是他在年末总结中曾表示，“美股部分投资‘改变世界的公司’导致当年四季度净值大幅回撤，这也是自2013年、2014年“白酒危机”以来，第一次遇到这样的情况。”疑似侧面回应被特斯拉重伤。

分歧加剧

近日但斌本人经常在社交媒体上表达对英伟达的信心，他认为AI时代最少持续10年以上。他表示：“英伟达（上）周五跌了10%，这两天连续反弹回来不少，明天再涨就又回来了！英伟达5月22日披露一季度业绩，如果好的话，不排除创历史新高突破1000美元大关的可能。”

他还表示，长期看企业的持续盈利能力最关键，这应该是投资的根本思考点，否则为了规避短期的变化或风险，会错失更大的机会，投资应该尽量往远处看。但斌称：“对于伟大公司，不需要逃顶。切记！否则你赚不到‘现象级’（比如100倍以上）的钱。持股一定要从产业的角度，用10年的时光，将成长股持有到价值股。”

不过，市场对于AI和英伟达的分歧逐渐加剧。此前，知名私募大V北京神农投资总经理陈宇曾在3月下旬发文，提示追高买入英伟达的风险。此外，他认为国内投资人投资美股，一方面研究缺乏精度，要跨越科学和地理两大障碍；另一方面，对美股市场认知不足，也存在风险。

也有机构持续看好英伟达。国金证券电子组分析师樊志远（金麒麟分析师）近期在研报中表示，英伟达短期股价承压主要由于受到宏观因素压制，通胀数据超预期导致市场对美联储的降息预期减弱，但其认为AI作为重大产业变革，长期发展趋势确定，英伟达作为AI芯片龙头厂商，充分受益行业增长，短期调整后仍将重回上升通道。

对于不少国内机构来说，虽然未直接投资英伟达，但相关产业链的机会不容忽视。望正资产此前就表示，围绕AI产业进行了一定调仓，在算力和应用领域都有适当的加仓，算力方向更加重视英伟达产业链的相关机会，应用领域主要布局了当前处于底部的一些方向，以获得估值上的适当保护。AI产业发展快，变化多，相关标的波动率高，会更加重视企业在产业中的位置以及估值保护。