6月28日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)收盘跌0.70%,成交额268.81万元。
创新药沪港深ETF(517380)成立于2021年7月27日,基金全称为天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘恒生沪深港创新药精选50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创新药沪港深ETF(517380)业绩比较基准为恒生沪深港创新药精选50指数收益率。
规模方面,截止6月27日,创新药沪港深ETF(517380)最新份额为5.12亿份,最新规模为2.17亿元。回顾2023年12月29日,创新药沪港深ETF(517380)份额为5.22亿份,规模为3.01亿元。即该基金今年以来份额减少1.91%,规模减少27.64%。
流动性方面,截止6月28日,创新药沪港深ETF(517380)近20个交易日累计成交金额5955.20万元,日均成交金额297.76万元;今年以来,117个交易日,累计成交金额6.81亿元,日均成交金额581.84万元。
创新药沪港深ETF(517380)现任基金经理为贺雨轩。贺雨轩自2021年8月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-55.16%。
最新定期报告显示,创新药沪港深ETF(517380)重仓股包括恒瑞医药、药明康德、百济神州、智飞生物、药明生物、信达生物、长春高新、科伦药业、华东医药、泰格医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 11.48% | 61.59万 | 2831.11万 |
603259 | 药明康德 | 8.86% | 47.34万 | 2186.16万 |
06160 | 百济神州 | 8.02% | 22.95万 | 1978.59万 |
300122 | 智飞生物 | 5.42% | 29.73万 | 1336.07万 |
02269 | 药明生物 | 4.97% | 94.55万 | 1225.76万 |
01801 | 信达生物 | 4.70% | 33.95万 | 1160.31万 |
000661 | 长春高新 | 3.80% | 7.79万 | 936.28万 |
002422 | 科伦药业 | 3.59% | 29.00万 | 885.95万 |
000963 | 华东医药 | 2.83% | 22.50万 | 697.50万 |
300347 | 泰格医药 | 2.80% | 13.01万 | 691.48万 |
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