国企一带一路ETF（515990）涨1.56%，成交额931.82万元

时间： 2024-07-02 05:21     

7月1日，添富中证国企一带一路ETF（515990）收盘涨1.56%，成交额931.82万元。

国企一带一路ETF（515990）成立于2019年11月6日，基金全称为汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为添富中证国企一带一路ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。国企一带一路ETF（515990）业绩比较基准为中证国企一带一路指数收益率。

规模方面，截止6月28日，国企一带一路ETF（515990）最新份额为9135.02万份，最新规模为1.11亿元。回顾2023年12月29日，国企一带一路ETF（515990）份额为9935.02万份，规模为1.12亿元。即该基金今年以来份额减少8.05%，规模减少0.64%。

流动性方面，截止7月1日，国企一带一路ETF（515990）近20个交易日累计成交金额1.08亿元，日均成交金额539.95万元；今年以来，118个交易日，累计成交金额6.56亿元，日均成交金额556.23万元。

国企一带一路ETF（515990）现任基金经理为董瑾。董瑾自2022年6月13日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-2.24%。

最新定期报告显示，国企一带一路ETF（515990）重仓股包括中际旭创、中国海油、天合光能、万华化学、德赛西威、紫金矿业、中海油服、中国石油、宝信软件、许继电气，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
300308	中际旭创	3.29%	2.42万	378.88万
600938	中国海油	3.25%	12.81万	374.44万
688599	天合光能	2.95%	14.31万	340.60万
600309	万华化学	2.32%	3.23万	267.56万
002920	德赛西威	2.30%	2.13万	265.21万
601899	紫金矿业	2.16%	14.81万	249.10万
601808	中海油服	2.13%	12.89万	245.17万
601857	中国石油	2.10%	24.54万	242.46万
600845	宝信软件	1.99%	6.05万	229.72万
000400	许继电气	1.89%	8.73万	218.08万

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