港股消费ETF（513230）跌1.41%，成交额469.25万元

时间： 2024-07-03 05:12     

7月2日，华夏中证港股通消费主题ETF（513230）收盘跌1.41%，成交额469.25万元。

港股消费ETF（513230）成立于2022年1月12日，基金全称为华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为华夏中证港股通消费主题ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。港股消费ETF（513230）业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通消费主题指数收益率。

规模方面，截止7月1日，港股消费ETF（513230）最新份额为8042.27万份，最新规模为5570.08万元。回顾2023年12月29日，港股消费ETF（513230）份额为6642.27万份，规模为4521.39万元。即该基金今年以来份额增加21.08%，规模增加23.19%。

流动性方面，截止7月2日，港股消费ETF（513230）近20个交易日累计成交金额1.04亿元，日均成交金额519.64万元；今年以来，119个交易日，累计成交金额8.04亿元，日均成交金额675.26万元。

港股消费ETF（513230）现任基金经理为严筱娴。严筱娴自2022年1月12日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-30.74%。

最新定期报告显示，港股消费ETF（513230）重仓股包括美团-W、腾讯控股、小米集团-W、比亚迪股份、创科实业、农夫山泉、理想汽车-W、快手-W、百胜中国、安踏体育，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
03690	美团-W	15.77%	10.21万	896.14万
00700	腾讯控股	14.11%	2.91万	801.44万
01810	小米集团-W	6.84%	28.70万	388.71万
01211	比亚迪股份	5.79%	1.80万	328.97万
00669	创科实业	5.08%	3.00万	288.55万
09633	农夫山泉	4.44%	6.58万	252.03万
02015	理想汽车-W	4.03%	2.08万	228.73万
01024	快手-W	3.91%	4.99万	221.89万
09987	百胜中国	3.29%	6700.00	187.20万
02020	安踏体育	3.08%	2.32万	174.99万

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