7月2日,建信创业板ETF(159956)收盘跌1.24%,成交额2.31万元。
创业板ETF建信(159956)成立于2018年2月6日,基金全称为建信创业板交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信创业板ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创业板ETF建信(159956)业绩比较基准为创业板指数收益率。
规模方面,截止7月1日,创业板ETF建信(159956)最新份额为6997.87万份,最新规模为7366.66万元。回顾2023年12月29日,创业板ETF建信(159956)份额为7097.87万份,规模为8293.86万元。即该基金今年以来份额减少1.41%,规模减少11.18%。
流动性方面,截止7月2日,创业板ETF建信(159956)近20个交易日累计成交金额195.43万元,日均成交金额9.77万元;今年以来,119个交易日,累计成交金额7679.59万元,日均成交金额64.53万元。
创业板ETF建信(159956)现任基金经理为葛鲁禹。葛鲁禹自2022年12月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.41%。
最新定期报告显示,创业板ETF建信(159956)重仓股包括宁德时代、东方财富、迈瑞医疗、汇川技术、阳光电源、温氏股份、中际旭创、爱尔眼科、智飞生物、亿纬锂能,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 17.95% | 7.43万 | 1412.89万 |
300059 | 东方财富 | 6.09% | 37.20万 | 479.53万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 5.61% | 1.57万 | 441.89万 |
300124 | 汇川技术 | 4.43% | 5.69万 | 348.41万 |
300274 | 阳光电源 | 3.93% | 2.98万 | 309.33万 |
300498 | 温氏股份 | 3.87% | 16.02万 | 304.41万 |
300308 | 中际旭创 | 3.70% | 1.86万 | 290.89万 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.07% | 12.71万 | 162.66万 |
300122 | 智飞生物 | 1.92% | 3.35万 | 150.77万 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.86% | 3.73万 | 146.24万 |
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