7月3日,富国中证农业主题ETF(159825)收盘跌0.60%,成交额2996.61万元。
农业ETF(159825)成立于2020年12月10日,基金全称为富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证农业主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。农业ETF(159825)业绩比较基准为中证农业主题指数收益率。
规模方面,截止7月2日,农业ETF(159825)最新份额为23.32亿份,最新规模为15.59亿元。回顾2023年12月29日,农业ETF(159825)份额为33.09亿份,规模为24.39亿元。即该基金今年以来份额减少29.52%,规模减少36.06%。
流动性方面,截止7月3日,农业ETF(159825)近20个交易日累计成交金额7.94亿元,日均成交金额3971.70万元;今年以来,120个交易日,累计成交金额62.44亿元,日均成交金额5203.65万元。
农业ETF(159825)现任基金经理为张圣贤。张圣贤自2020年12月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.13%。
最新定期报告显示,农业ETF(159825)重仓股包括牧原股份、温氏股份、海大集团、新希望、梅花生物、大北农、隆平高科、亚钾国际、扬农化工、圣农发展,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002714 | 牧原股份 | 17.18% | 855.94万 | 3.69亿 |
300498 | 温氏股份 | 15.39% | 1740.99万 | 3.31亿 |
002311 | 海大集团 | 7.03% | 342.92万 | 1.51亿 |
000876 | 新希望 | 4.13% | 937.08万 | 8883.53万 |
600873 | 梅花生物 | 4.06% | 847.38万 | 8728.00万 |
002385 | 大北农 | 3.14% | 1363.35万 | 6748.56万 |
000998 | 隆平高科 | 2.60% | 434.13万 | 5582.88万 |
000893 | 亚钾国际 | 2.42% | 267.07万 | 5197.27万 |
600486 | 扬农化工 | 2.41% | 101.09万 | 5181.98万 |
002299 | 圣农发展 | 2.34% | 307.18万 | 5034.76万 |
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