7月4日,易方达中证军工ETF(512560)收盘跌1.35%,成交额1384.93万元。
军工ETF易方达(512560)成立于2017年7月14日,基金全称为易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。军工ETF易方达(512560)业绩比较基准为中证军工指数。
规模方面,截止7月3日,军工ETF易方达(512560)最新份额为11.00亿份,最新规模为5.71亿元。回顾2023年12月29日,军工ETF易方达(512560)份额为11.43亿份,规模为6.62亿元。即该基金今年以来份额减少3.76%,规模减少13.81%。
流动性方面,截止7月4日,军工ETF易方达(512560)近20个交易日累计成交金额3.18亿元,日均成交金额1590.30万元;今年以来,121个交易日,累计成交金额22.94亿元,日均成交金额1895.99万元。
军工ETF易方达(512560)现任基金经理为余海燕。余海燕自2022年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.31%。
最新定期报告显示,军工ETF易方达(512560)重仓股包括中国船舶、中国重工、航发动力、中航沈飞、中航光电、光启技术、中航西飞、中航机载、中国动力、振华科技,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 8.37% | 123.72万 | 4577.64万 |
601989 | 中国重工 | 5.37% | 630.78万 | 2939.43万 |
600893 | 航发动力 | 4.58% | 73.72万 | 2503.58万 |
600760 | 中航沈飞 | 4.06% | 61.01万 | 2220.04万 |
002179 | 中航光电 | 3.69% | 58.66万 | 2018.47万 |
002625 | 光启技术 | 3.40% | 83.43万 | 1861.32万 |
000768 | 中航西飞 | 3.04% | 76.96万 | 1665.31万 |
600372 | 中航机载 | 2.29% | 107.10万 | 1251.95万 |
600482 | 中国动力 | 2.24% | 60.51万 | 1227.75万 |
000733 | 振华科技 | 2.13% | 21.40万 | 1163.73万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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