中银港股通医药混合型发起式证券投资基金(简称:中银港股通医药混合发起C,代码020398)公布7月5日最新净值,上涨4.91%。
中银港股通医药混合发起C成立于2023年12月29日,业绩比较基准为中证港股通医药卫生综合指数收益率(使用估值汇率调整)×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-17.06%,今年以来收益-17.05%,近一月收益-5.17%。
基金经理为夏宜冰,郑宁。夏宜冰自2023年12月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.06%;郑宁自2023年12月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
06990 | 科伦博泰生物-B | 8.71% | 23100 | 324.59万 |
09995 | 荣昌生物 | 8.59% | 130000 | 319.97万 |
01801 | 信达生物 | 8.58% | 93500 | 319.55万 |
02162 | 康诺亚-B | 8.37% | 101500 | 311.93万 |
06160 | 百济神州 | 8.35% | 36100 | 311.23万 |
00013 | 和黄医药 | 8.33% | 128000 | 310.4万 |
09926 | 康方生物 | 8.17% | 72000 | 304.49万 |
03692 | 翰森制药 | 6.55% | 174000 | 244.18万 |
01177 | 中国生物制药 | 4.06% | 552000 | 151.13万 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 3.95% | 112000 | 147.22万 |