招商品质成长混合型证券投资基金(简称:招商品质成长混合A,代码012186)公布7月5日最新净值,上涨3.13%。
招商品质成长混合A成立于2021年9月23日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×30%。该基金成立以来收益-45.04%,今年以来收益-22.20%,近一月收益-4.32%,近一年收益-24.52%。近一年,该基金排名同类6047/7399。
基金经理为李佳存。李佳存自2021年8月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-45.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300705 | 九典制药 | 9.66% | 2919054 | 1.1亿 |
688076 | 诺泰生物 | 9.16% | 1964037 | 1.04亿 |
300122 | 智飞生物 | 7.90% | 1992900 | 8956.09万 |
688658 | 悦康药业 | 7.62% | 5092821 | 8637.42万 |
603259 | 药明康德 | 6.14% | 1508200 | 6964.87万 |
002317 | 众生药业 | 4.26% | 3025675 | 4832万 |
688114 | 华大智造 | 4.22% | 808747 | 4782.93万 |
600452 | 涪陵电力 | 4.08% | 3445000 | 4626.64万 |
603456 | 九洲药业 | 3.75% | 2385243 | 4252.89万 |
688276 | 百克生物 | 3.53% | 901320 | 3997.35万 |