中加新兴成长混合型证券投资基金(简称:中加新兴成长混合C,代码009856)公布8月2日最新净值,下跌3.91%。
中加新兴成长混合C成立于2020年9月17日,业绩比较基准为中证500指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+1年期定期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益-14.92%,今年以来收益-12.24%,近一月收益-6.52%,近一年收益-20.66%,近三年收益-47.97%。近一年,该基金排名同类5087/7436。
基金经理为张一然。张一然自2021年7月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-42.98%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300308 | 中际旭创 | 7.01% | 14700 | 202.68万 |
300502 | 新易盛 | 6.50% | 17800 | 187.88万 |
603228 | 景旺电子 | 6.38% | 58000 | 184.44万 |
601138 | 工业富联 | 6.17% | 65100 | 178.37万 |
002463 | 沪电股份 | 5.37% | 42500 | 155.13万 |
688017 | 绿的谐波 | 4.18% | 14703 | 120.71万 |
603662 | 柯力传感 | 4.04% | 50000 | 116.7万 |
601899 | 紫金矿业 | 3.53% | 58000 | 101.91万 |
603606 | 东方电缆 | 3.50% | 20700 | 101.04万 |
300354 | 东华测试 | 3.24% | 30100 | 93.52万 |