嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金(简称:嘉实中证疫苗与生物技术ETF,代码562860)公布9月27日最新净值,上涨7.26%。
嘉实中证疫苗与生物技术ETF成立于2023年2月16日,业绩比较基准为中证疫苗与生物技术指数收益率。该基金成立以来收益-39.61%,今年以来收益-27.97%,近一月收益13.58%,近一年收益-24.38%。近一年,该基金排名同类3158/3242。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300122 | 智飞生物 | 11.51% | 1229905 | 3447.42万 |
603392 | 万泰生物 | 8.60% | 390932 | 2575.46万 |
300142 | 沃森生物 | 6.27% | 1649600 | 1877.24万 |
002007 | 华兰生物 | 5.94% | 1127500 | 1780.32万 |
300601 | 康泰生物 | 3.59% | 688640 | 1074.97万 |
688180 | 君实生物 | 3.24% | 334233 | 970.95万 |
600529 | 山东药玻 | 3.10% | 366200 | 927.95万 |
603087 | 甘李药业 | 3.09% | 200100 | 926.86万 |
688235 | 百济神州 | 2.96% | 76488 | 886.04万 |
600196 | 复星医药 | 2.93% | 396000 | 876.74万 |
下一篇 光伏50净值上涨7.83%