泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金(简称:泰康300,代码515380)公布9月30日最新净值,上涨8.49%。
泰康300成立于2019年12月27日,业绩比较基准为沪深300指数收益率。该基金成立以来收益9.62%,今年以来收益20.10%,近一月收益21.08%,近一年收益12.09%,近三年收益-11.24%。
基金经理为魏军。魏军自2019年11月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.62%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.16% | 116109 | 1.7亿 |
300750 | 宁德时代 | 2.66% | 488135 | 8787.89万 |
601318 | 中国平安 | 2.49% | 1990849 | 8234.15万 |
600036 | 招商银行 | 2.37% | 2289312 | 7827.16万 |
600900 | 长江电力 | 1.98% | 2262357 | 6542.74万 |
000333 | 美的集团 | 1.77% | 903239 | 5825.89万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.62% | 3046300 | 5352.35万 |
601166 | 兴业银行 | 1.44% | 2689383 | 4738.69万 |
000858 | 五粮液 | 1.39% | 358872 | 4595万 |
002594 | 比亚迪 | 1.27% | 167442 | 4190.24万 |