东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称:东海祥龙混合(LOF),代码168301)公布9月30日最新净值,上涨3.86%。
东海祥龙混合(LOF)成立于2016年12月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。该基金成立以来收益-15.22%,今年以来收益-6.91%,近一月收益5.62%,近一年收益-10.30%,近三年收益-36.22%。近一年,该基金排名同类6661/7362。
基金经理为李珂,张立新。李珂自2021年9月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.34%;张立新自2024年8月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.49%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002608 | 江苏国信 | 2.43% | 32000 | 24.8万 |
601319 | 中国人保 | 1.81% | 36000 | 18.54万 |
601318 | 中国平安 | 1.78% | 4400 | 18.2万 |
601601 | 中国太保 | 1.77% | 6500 | 18.11万 |
601336 | 新华保险 | 1.70% | 5800 | 17.42万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.56% | 9100 | 15.99万 |
600559 | 老白干酒 | 1.51% | 8500 | 15.45万 |
600938 | 中国海油 | 1.29% | 4000 | 13.2万 |
000975 | 银泰黄金 | 1.15% | 7200 | 11.73万 |
000726 | 鲁泰A | 1.13% | 17400 | 11.52万 |