国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金(简称:国泰君安价值精选混合发起A,代码016382)公布10月11日最新净值,下跌3.28%。
国泰君安价值精选混合发起A成立于2022年8月9日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债总指数收益率×20%。该基金成立以来收益-13.70%,今年以来收益-0.31%,近一月收益10.41%,近一年收益-2.50%。近一年,该基金排名同类4529/7552。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002891 | 中宠股份 | 6.92% | 43300 | 90.37万 |
002993 | 奥海科技 | 4.67% | 16400 | 61.01万 |
601398 | 工商银行 | 4.25% | 97400 | 55.52万 |
688083 | 中望软件 | 4.15% | 7471 | 54.25万 |
688378 | 奥来德 | 4.04% | 22497 | 52.78万 |
601988 | 中国银行 | 3.60% | 101800 | 47.03万 |
688120 | 华海清科 | 3.53% | 2430 | 46.07万 |
603085 | 天成自控 | 3.07% | 44900 | 40.14万 |
600926 | 杭州银行 | 3.01% | 30100 | 39.28万 |
600129 | 太极集团 | 2.97% | 13400 | 38.75万 |