摩根沪深300指数增强型发起式证券投资基金(简称:摩根沪深300指数增强发起式C,代码017446)公布10月18日最新净值,上涨3.78%。
摩根沪深300指数增强发起式C成立于2022年12月28日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-2.36%,今年以来收益15.29%,近一月收益23.05%,近一年收益9.67%。近一年,该基金排名同类1318/3207。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.74% | 500 | 73.37万 |
300750 | 宁德时代 | 2.74% | 2360 | 42.49万 |
601318 | 中国平安 | 2.54% | 9500 | 39.29万 |
600036 | 招商银行 | 2.07% | 9400 | 32.14万 |
000333 | 美的集团 | 1.75% | 4200 | 27.09万 |
000858 | 五粮液 | 1.49% | 1800 | 23.05万 |
002594 | 比亚迪 | 1.45% | 900 | 22.52万 |
600900 | 长江电力 | 1.42% | 7600 | 21.98万 |
601166 | 兴业银行 | 1.19% | 10500 | 18.5万 |
002475 | 立讯精密 | 1.09% | 4300 | 16.9万 |