银华心质混合A：2024年第三季度利润3849.99万元 净值增长率13.78%

时间： 2024-11-05 05:17     

AI基金银华心质混合A（017723）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润3849.99万元，加权平均基金份额本期利润0.103元。报告期内，基金净值增长率为13.78%，截至三季报末，基金规模为3.23亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月1日，单位净值为0.86元。基金经理是张萍和杜宇，目前共同管理2只基金近一年均为负收益。其中，截至11月1日，银华中小盘混合近一年复权单位净值增长率最高，达-5.3%；银华心质混合A最低，为-8.17%。

基金管理人在三季报中表示，消费在四季度仍处于政策转向后的预期改善中，市场近一段时间反馈非常积极，我们认为市场底部区域大概率确立，对行情的持续性也相对乐观。虽然消费短期基本面依然有压力，当下从基本面寻找支撑是比较难的，但在系列政策推出后，房价预期、收入预期会逐步改善。市场对经济中长期的信心也会逐步增强。目前大部分消费股估值依然合理偏低，看好食品饮料、家电、汽车等方向的估值修复机会。

截至11月1日，银华心质混合A近三个月复权单位净值增长率为11.95%，位于同类可比基金295/645；近半年复权单位净值增长率为1.30%，位于同类可比基金430/644；近一年复权单位净值增长率为-8.17%，位于同类可比基金548/622。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.2236。

截至11月1日，基金成立以来最大回撤为30.71%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为16.59%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为80.43%，同类平均为84.87%。2024年三季度末基金达到93.55%的最高仓位，2023年上半年末最低，为40.8%。

截至2024年三季度末，基金规模为3.23亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是北方华创、宁德时代、贵州茅台、中航光电、山西汾酒、华海清科、航天电器、海尔智家、泸州老窖、中航沈飞。

核校：沈楠

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