中欧丰泓沪港深灵活配置混合A：2024年第三季度利润3.01亿元 净值增长率8.6%

时间： 2024-11-06 05:04     

AI基金中欧丰泓沪港深灵活配置混合A（002685）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润3.01亿元，加权平均基金份额本期利润0.0957元。报告期内，基金净值增长率为8.6%，截至三季报末，基金规模为37.47亿元。

该基金属于灵活配置型基金。截至11月4日，单位净值为1.115元。基金经理是罗佳明，目前管理5只基金。其中，截至11月4日，中欧时代先锋股票A近一年复权单位净值增长率最高，达10.33%；中欧恒利三年定期开放混合最低，为-1.18%。

基金管理人在三季报中表示，基金于三季度继续维持一贯的投资风格，维持了较高的仓位。行业配置方面变化不大，主要集中于上游资源品、互联网和生物医药等几个板块。其中，基金略微增加了汽车、化工和交运板块配置，略微减少了金融、煤炭和石油石化相关仓位。 我们认为，在本轮市场反弹之后，市场情绪已迅速升温，先前市场估值的极端低估现象已得到纠正，预计市场将进入一个震荡调整的阶段。未来，相关政策的实施效果将成为影响市场走势的关键。鉴于美国已启动货币宽松周期，加之国内经济的回暖预期，预计国内企业盈利能力有望逐步回升，从而可能带动A股和港股市场进入新的周期。 诚然，我们的投资风格在短期快速上涨的市场风格中并不占据优势。我们始终坚持，强大的商业模式和杰出的管理层是实现长期股东回报的关键。在市场可能出现转向的情况下，我们将继续秉承自下而上的投资策略，专注于从供给侧挖掘具有持续内涵价值增长潜力的优质企业。

截至11月4日，中欧丰泓沪港深灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为11.47%，位于同类可比基金554/920；近半年复权单位净值增长率为4.36%，位于同类可比基金460/920；近一年复权单位净值增长率为-0.04%，位于同类可比基金564/920；近三年复权单位净值增长率为-32.70%，位于同类可比基金590/892。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0864，位于同类可比基金358/905。

截至11月4日，基金近三年最大回撤为49.09%，同类可比基金排名300/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为31.32%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.17%，同类平均为79.77%。2018年上半年末基金达到93.77%的最高仓位，2019年末最低，为86.28%。

截至2024年三季度末，基金规模为37.47亿元。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、紫金矿业、中海物业、美团-W、洛阳钼业、中国海洋石油、申洲国际、中国生物制药、石药集团、康哲药业。

核校：杨澎

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