中欧价值智选混合A：2024年第三季度利润4.86亿元 净值增长率17.34%

时间： 2024-11-06 05:05     

AI基金中欧价值智选混合A（166019）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润4.86亿元，加权平均基金份额本期利润0.5814元。报告期内，基金净值增长率为17.34%，截至三季报末，基金规模为33.12亿元。

该基金属于灵活配置型基金。截至11月4日，单位净值为4.084元。基金经理是袁维德，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至11月4日，中欧价值智选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达11.82%；中欧多元价值三年持有混合A最低，为5.47%。

基金管理人在三季报中表示，三季度组合逐渐增加了对未来经济悲观导致估值进一步下降的大众消费品优质公司的持仓，未来随着高研发的科技制造业估值逐渐修复，组合重点关注服务业、消费品行业的投资机会，从而进一步平衡当前组合的持仓结构。

截至11月4日，中欧价值智选混合A近三个月复权单位净值增长率为20.02%，位于同类可比基金175/920；近半年复权单位净值增长率为18.80%，位于同类可比基金45/920；近一年复权单位净值增长率为11.82%，位于同类可比基金154/920；近三年复权单位净值增长率为-21.75%，位于同类可比基金368/892。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.06，位于同类可比基金215/905。

截至11月4日，基金近三年最大回撤为52.61%，同类可比基金排名208/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.86%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.68%，同类平均为79.77%。2022年末基金达到94.46%的最高仓位，2018年一季度末最低，为23.91%。

截至2024年三季度末，基金规模为33.12亿元。

该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是科达利、宁德时代、比亚迪、纳思达、火炬电子、中航沈飞、佰仁医疗、菲利华、航发动力、航天电器。

核校：杨宁

(原标题：中欧价值智选混合A：2024年第三季度利润4.86亿元 净值增长率17.34%)

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