易方达稳泰一年持有混合A：2024年第三季度利润265.16万元 净值增长率1.6%

时间： 2024-11-06 05:12     

AI基金易方达稳泰一年持有混合A（011779）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润265.16万元，加权平均基金份额本期利润0.0178元。报告期内，基金净值增长率为1.6%，截至三季报末，基金规模为1.68亿元。

该基金属于偏债混合型基金。截至11月4日，单位净值为1.117元。基金经理是张雅君，目前管理9只基金。其中，截至11月4日，易方达稳泰一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.28%；易方达悦安一年持有债券A最低，为1.53%。

基金管理人在三季报中表示，债券方面，组合整体维持中性偏高的久期运行，通过高流动性的利率债灵活调节久期以应对市场变化，底仓品种仍以高等级信用债和银行资本补充工具为主以获取票息收益，并持续对期限结构及持仓个券进行优化。股票方面，组合权益仓位有所降低，依然以配置竞争力较强、格局较稳定、估值较低的大盘公司为主，加仓了银行、食品饮料等估值较低且有一定经济关联度的行业，减仓了交运、公用事业、煤炭等稳定类行业。

截至11月4日，易方达稳泰一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为0.68%，位于同类可比基金575/670；近半年复权单位净值增长率为2.02%，位于同类可比基金350/670；近一年复权单位净值增长率为7.28%，位于同类可比基金100/658；近三年复权单位净值增长率为10.94%，位于同类可比基金36/482。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7105，位于同类可比基金17/465。

截至11月4日，基金近三年最大回撤为2.5%，同类可比基金排名458/461。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为2.45%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为14.24%，同类平均为18.77%。2024年上半年末基金达到23%的最高仓位，2022年一季度末最低，为5.51%。

截至2024年三季度末，基金规模为1.68亿元。

该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是京沪高铁、福耀玻璃、长江电力、贵州茅台、招商银行、邮储银行、中国银行、工商银行、海尔智家、大秦铁路。

核校：杨宁

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(责任编辑：system)