11月6日,易方达中证软件服务ETF(562930)收盘涨1.47%,成交额1096.08万元。
软件30ETF(562930)成立于2023年5月22日,基金全称为易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证软件服务ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。软件30ETF(562930)业绩比较基准为中证软件服务指数收益率。
规模方面,截止11月5日,软件30ETF(562930)最新份额为8543.70万份,最新规模为6980.20万元。回顾2023年12月29日,软件30ETF(562930)份额为4043.70万份,规模为3084.94万元。即该基金今年以来份额增加111.28%,规模增加126.27%。
流动性方面,截止11月6日,软件30ETF(562930)近20个交易日累计成交金额2.24亿元,日均成交金额1120.56万元;今年以来,203个交易日,累计成交金额5.86亿元,日均成交金额288.83万元。
软件30ETF(562930)现任基金经理为伍臣东。伍臣东自2023年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.30%。
最新定期报告显示,软件30ETF(562930)重仓股包括科大讯飞、金山办公、同花顺、恒生电子、三六零、三六零、软通动力、润和软件、宝信软件、中国软件,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 12.50% | 10.34万 | 459.51万 |
688111 | 金山办公 | 9.27% | 1.28万 | 340.78万 |
300033 | 同花顺 | 6.31% | 1.20万 | 231.97万 |
600570 | 恒生电子 | 5.17% | 8.31万 | 190.12万 |
601313 | 三六零 | 4.79% | 19.98万 | 176.02万 |
601360 | 三六零 | 4.79% | 19.98万 | 176.02万 |
301236 | 软通动力 | 4.48% | 3.19万 | 164.61万 |
300339 | 润和软件 | 4.44% | 4.37万 | 163.31万 |
600845 | 宝信软件 | 4.33% | 4.82万 | 159.17万 |
600536 | 中国软件 | 3.84% | 3.37万 | 141.11万 |
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