嘉实新优选混合：2024年第三季度利润404.03万元 净值增长率16.76%

时间： 2024-11-12 05:43     

AI基金嘉实新优选混合（002149）披露2024年三季报，第三季度基金利润404.03万元，加权平均基金份额本期利润0.1134元。报告期内，基金净值增长率为16.76%，截至三季度末，基金规模为2940.85万元。

该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至11月8日，单位净值为0.923元。基金经理是熊昱洲，目前管理4只基金近一年均为负收益。其中，截至11月8日，嘉实新能源新材料股票A近一年复权单位净值增长率最高，达-1.01%；截至11月7日，嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A最低，为-17.14%。

基金管理人在三季报中表示，我们还是认为股票的短期运行充满了随机性，但长周期而言是业绩增长的趋势线和估值摆动的叠加，其中最为关键的是业绩增长的趋势线，但估值周期的摆动也会在中期甚至2-3年的时间周期内对股价回报产生比较显著的影响。一方面，只要业绩增长趋势线依然向上，且估值并不显著的高，那么对应的股价回报最终一定会跟上；另一方面，估值的向下周期性回摆，可能也会让一些优秀甚至卓越的公司，阶段性回报受到显著压制甚至出现明显回调，也即是历史上多次出现的“十倍股魔咒”。因此我们在资产配置的过程之中，不仅仅要考虑产业趋势的本身，也需要结合个股自身的经营周期和估值摆动周期的力量。

截至11月8日，嘉实新优选混合近三个月复权单位净值增长率为34.56%，位于同类可比基金28/182；近半年复权单位净值增长率为6.22%，位于同类可比基金155/181；近一年复权单位净值增长率为-10.56%，位于同类可比基金158/169；近三年复权单位净值增长率为-44.96%，位于同类可比基金76/101。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2404，位于同类可比基金53/99。

截至11月8日，基金近三年最大回撤为62.29%，同类可比基金排名17/101。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.85%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.88%，同类平均为86.27%。2024年三季度末基金达到94.31%的最高仓位，2018年上半年末最低，为1.25%。

截至2024年三季度末，基金规模为2940.85万元。

该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、亿纬锂能、天奈科技、欣旺达、科达利、汇川技术、新宙邦、圣邦股份、晶升股份、科博达。

核校：张蒲程

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