知名基金经理最新调仓，科技企业投资机会获关注

时间： 2024-11-16 05:16     

随着上市公司陆续发布股份回购报告，多只重量级基金产品的最新调仓动向浮出水面。

券商中国记者注意到，钟帅管理的华夏行业景气、华夏远见成长一年持有，祁禾管理的易方达环保主题，闫思倩管理的鹏华沪深港新兴成长，谢治宇管理的兴全合润等多只主动权益基金在四季度进行了调仓。调仓涉及卓易信息、金雷股份、尚太科技等科技企业。

具体来看，易方达环保主题增持了金雷股份，兴全合润增持了尚太科技；华夏行业景气、华夏远见成长一年持有减持了卓易信息，鹏华沪深港新兴成长减持了金雷股份。

钟帅减持卓易信息

11月14日，卓易信息发布回购股份公告，公告披露了截至11月6日的公司前十名股东和前十名无限售条件股东的情况。

由钟帅管理的华夏行业景气作为公司第二大股东持仓497.78万股，占公司总股本比例为4.11%。根据2024年三季度财报披露的信息，卓易信息是华夏行业景气的新晋十大重仓股之一，持仓市值为1.76亿元，持仓数量为566.08万股，意味着四季度以来，卓易信息被华夏行业景气减持超过68万股。

无独有偶，由钟帅管理的华夏远见成长一年持有也在三季度末持有了卓易信息127.77万股。目前，该基金对公司的持股低于54.5万股，已经退出了前十大股东行列。

卓易信息的主要业务包括为CPU和计算设备厂商提供服务器、PC、笔记本电脑等计算设备核心固件的开发及固件产品销售，以及为政企客户提供端到端的云产品及云服务。卓易信息是中国内地唯一获得英特尔商业授权的独立BIOS固件供应商，同时也是少数掌握X86、ARM、MIPS等多架构BIOS技术及BMC固件开发技术的厂商之一。

三季报显示，卓易信息的重要机构投资者包括华夏基金和华商基金，华夏基金有三只产品持有卓易信息，包括钟帅管理的华夏行业景气和华夏远见成长一年持有，以及周克平的华夏核心科技6个月定开。截至11月6日，华夏核心科技6个月仍是卓易信息的重要股东，持有股份数与三季度末持平。

华鑫证券研究所表示，随着数字化转型进程的深入，数字经济已逐渐发展成为国民经济增长的重要驱动力。云计算作为新兴数字产业之一，为数字经济发展提供强有力的基础支撑。在生成式AI、大模型的算力与应用需求刺激下，云计算市场将保持长期稳定增长。伴随着国产替代的大逻辑，卓易信息近年取得了较快的业绩增长。云计算国产化替换持续加速，预计未来云计算国产化市场空间增长显著，公司凭借行业的深耕和先发优势，有望持续受益于国产替代红利。

祁禾增持金雷股份

11月8日，金雷股份发布回购股份公告，披露了截至11月5日的公司前十名股东和前十名无限售条件股东的情况。其中，由祁禾管理的易方达环保主题持有金雷股份393.17万股，新晋成为公司的前十大股东。

金雷股份是中国领先的风电主轴制造商，专注于风电主轴、自由锻件和铸件的研发、生产和销售。该公司拥有多个生产基地，包括东营的高端传动装备科创产业园。金雷股份在风电主轴领域具有显著的市场地位和技术优势，产品广泛应用于国内外风电市场。该公司积极拓展自由锻件业务，产品包括精密轴、工业鼓风机、冶金设备、矿山机械、船用轴、法兰轴、水电轴、发电机轴等。

三季报显示，金雷股份的重要机构投资者包括鹏华基金、南方基金、中邮创业基金等。由闫思倩管理的鹏华沪深港新兴成长持有金雷股份298.9万股。就最新披露的公告来看，鹏华沪深港新兴成长对金雷股份进行了减持。

金雷股份发布的三季报显示，2024年前三季度，该公司实现营业收入13.13亿元，同比下降1.72%；归母净利润1.49亿元，同比下降54.39%；扣非归母净利润1.35亿元，同比下降56.73%。

长城证券研究所认为，根据GWEC预测，2025年和2026年欧洲海风新增装机有望分别同比增长52.8%、56.4%，海上风电装机的快速发展将为大兆瓦铸件带来较大市场空间。公司的盈利能力有所回暖，出货节奏明显加速。此外，随着海上风电建设项目的推进，铸造主轴需求向好，公司持续开发铸造客户及产品，为“铸锻一体化”生产提供了有力保障。

谢治宇增持尚太科技

10月25日，尚太科技发布回购股份公告，公告披露了截至10月24日的公司前十名股东和前十名无限售条件股东的情况。

谢治宇管理的兴全合润作为公司第四大股东，持仓674.18万股。三季度末，兴全合润对尚太科技的持仓是554.59万股，其间增持119.59万股。

尚太科技是业内领先的新兴锂离子电池负极材料自主研发、一体化生产与销售高新技术企业。该公司原长期从事人造石墨负极材料石墨化加工服务，并开展金刚石碳源等碳素制品的生产和销售，以优质的产品和服务受到众多客户的良好评价。

三季报显示，兴证全球基金、华夏基金、中庚基金、摩根资产管理等都是尚太科技的重要机构投资者。除了谢治宇，华夏基金的李彦、摩根资产管理的杜猛、广发基金的郑澄然等也有在管产品持有尚太科技。

尚太科技发布的三季报显示，该公司2024年第三季度实现营收15.26亿元，同比增长26.75%。太平洋证券研究所估计，公司三季度的销量为6.45万吨，环比增速超过20%，其中快充产品占四分之一左右，后续有望逐渐往上提升。目前，公司产能利用率较高，预计产能将在2025年一季度投产，随着新产能的释放，公司销量增速及市占率有望进一步提升。该公司的盈利水平保持领先，主要原因在于公司一体化生产能力较强，以及快充产品价格较高。不仅如此，该公司也在积极拓展海外客户，海外订单价格相比国内更有优势，带动了公司盈利水平提升。