6月27日,广发创新药ETF(515120)收盘跌2.33%,成交额5099.33万元。
创新药ETF(515120)成立于2020年12月3日,基金全称为广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创新药ETF(515120)业绩比较基准为中证创新药产业指数收益率。
规模方面,截止6月26日,创新药ETF(515120)最新份额为59.68亿份,最新规模为28.18亿元。回顾2023年12月29日,创新药ETF(515120)份额为66.58亿份,规模为41.07亿元。即该基金今年以来份额减少10.36%,规模减少31.39%。
流动性方面,截止6月27日,创新药ETF(515120)近20个交易日累计成交金额12.78亿元,日均成交金额6387.59万元;今年以来,116个交易日,累计成交金额113.99亿元,日均成交金额9826.60万元。
创新药ETF(515120)现任基金经理为罗国庆。罗国庆自2020年12月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-52.78%。
最新定期报告显示,创新药ETF(515120)重仓股包括恒瑞医药、药明康德、智飞生物、科伦药业、复星医药、泰格医药、华东医药、万泰生物、沃森生物、人福医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 12.13% | 839.51万 | 3.86亿 |
603259 | 药明康德 | 7.25% | 499.51万 | 2.31亿 |
300122 | 智飞生物 | 6.81% | 481.74万 | 2.16亿 |
002422 | 科伦药业 | 4.55% | 473.82万 | 1.45亿 |
600196 | 复星医药 | 3.70% | 510.38万 | 1.18亿 |
300347 | 泰格医药 | 3.51% | 210.35万 | 1.12亿 |
000963 | 华东医药 | 3.43% | 352.24万 | 1.09亿 |
603392 | 万泰生物 | 3.26% | 153.12万 | 1.04亿 |
300142 | 沃森生物 | 3.12% | 645.59万 | 9929.15万 |
600079 | 人福医药 | 2.80% | 458.99万 | 8908.98万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。