6月28日,嘉实沪深300ETF(159919)收盘涨0.22%,成交额11.27亿元。
沪深300ETF(159919)成立于2012年5月7日,基金全称为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300ETF(159919)业绩比较基准为沪深300指数。
规模方面,截止6月27日,沪深300ETF(159919)最新份额为285.95亿份,最新规模为1033.08亿元。回顾2023年12月29日,沪深300ETF(159919)份额为115.95亿份,规模为413.43亿元。即该基金今年以来份额增加146.62%,规模增加149.88%。
流动性方面,截止6月28日,沪深300ETF(159919)近20个交易日累计成交金额213.70亿元,日均成交金额10.68亿元;今年以来,117个交易日,累计成交金额1856.75亿元,日均成交金额15.87亿元。
沪深300ETF(159919)现任基金经理为何如、刘珈吟。何如自2016年1月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.95%;刘珈吟自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.40%。
最新定期报告显示,沪深300ETF(159919)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、五粮液、紫金矿业、长江电力、兴业银行、恒瑞医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.93% | 366.96万 | 62.49亿 |
300750 | 宁德时代 | 2.78% | 1540.99万 | 29.30亿 |
601318 | 中国平安 | 2.43% | 6284.36万 | 25.65亿 |
600036 | 招商银行 | 2.21% | 7226.97万 | 23.27亿 |
000333 | 美的集团 | 1.75% | 2871.11万 | 18.44亿 |
000858 | 五粮液 | 1.65% | 1132.70万 | 17.39亿 |
601899 | 紫金矿业 | 1.54% | 9618.36万 | 16.18亿 |
600900 | 长江电力 | 1.35% | 5715.07万 | 14.25亿 |
601166 | 兴业银行 | 1.27% | 8490.90万 | 13.40亿 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.14% | 2607.61万 | 11.99亿 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。