易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证军工ETF,代码512560)公布6月28日最新净值,上涨3.26%。
易方达中证军工ETF成立于2017年7月14日,业绩比较基准为中证军工指数。该基金成立以来收益6.49%,今年以来收益-8.08%,近一月收益-0.41%,近一年收益-18.72%,近三年收益-20.24%。近一年,该基金排名同类1988/3165。
基金经理为余海燕。余海燕自2022年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.41%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 8.37% | 1237200 | 4577.64万 |
601989 | 中国重工 | 5.37% | 6307800 | 2939.43万 |
600893 | 航发动力 | 4.58% | 737213 | 2503.58万 |
600760 | 中航沈飞 | 4.06% | 610068 | 2220.04万 |
002179 | 中航光电 | 3.69% | 586595 | 2018.47万 |
002625 | 光启技术 | 3.40% | 834300 | 1861.32万 |
000768 | 中航西飞 | 3.04% | 769552 | 1665.31万 |
600372 | 中航机载 | 2.29% | 1070959 | 1251.95万 |
600482 | 中国动力 | 2.24% | 605100 | 1227.75万 |
000733 | 振华科技 | 2.13% | 214000 | 1163.73万 |