7月1日,平安MSCI中国A股低波动ETF(512390)收盘涨0.99%,成交额99.71万元。
平安MSCI低波ETF(512390)成立于2018年6月7日,基金全称为平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安MSCI中国A股低波动ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。平安MSCI低波ETF(512390)业绩比较基准为MSCI中国A股低波动指数(MSCI China A International Minimum Volatility Index)收益率。
规模方面,截止6月28日,平安MSCI低波ETF(512390)最新份额为1.84亿份,最新规模为1.86亿元。回顾2023年12月29日,平安MSCI低波ETF(512390)份额为1.72亿份,规模为1.94亿元。即该基金今年以来份额增加6.99%,规模减少4.14%。
流动性方面,截止7月1日,平安MSCI低波ETF(512390)近20个交易日累计成交金额3890.33万元,日均成交金额194.52万元;今年以来,118个交易日,累计成交金额3.07亿元,日均成交金额260.45万元。
平安MSCI低波ETF(512390)现任基金经理为钱晶、翁欣。钱晶自2018年6月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.04%;翁欣自2024年4月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.85%。
最新定期报告显示,平安MSCI低波ETF(512390)重仓股包括长江电力、大秦铁路、建设银行、北京银行、农业银行、川投能源、交通银行、贵州茅台、国投电力、山东黄金,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600900 | 长江电力 | 3.35% | 26.55万 | 661.89万 |
601006 | 大秦铁路 | 3.19% | 85.55万 | 629.65万 |
601939 | 建设银行 | 2.41% | 69.37万 | 476.57万 |
601169 | 北京银行 | 2.22% | 77.63万 | 439.39万 |
601288 | 农业银行 | 2.22% | 103.64万 | 438.40万 |
600674 | 川投能源 | 2.11% | 25.07万 | 417.42万 |
601328 | 交通银行 | 2.03% | 63.39万 | 401.89万 |
600519 | 贵州茅台 | 1.81% | 2100.00 | 357.61万 |
600886 | 国投电力 | 1.81% | 23.78万 | 357.89万 |
600547 | 山东黄金 | 1.73% | 12.14万 | 342.63万 |
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