7月3日,招商中证银行AH价格优选ETF(517900)收盘跌0.97%,成交额278.03万元。
银行ETF优选(517900)成立于2022年3月15日,基金全称为招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证银行AH价格优选ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF优选(517900)业绩比较基准为中证银行AH价格优选指数(人民币)收益率。
规模方面,截止7月2日,银行ETF优选(517900)最新份额为4199.35万份,最新规模为4699.49万元。回顾2023年12月29日,银行ETF优选(517900)份额为4799.35万份,规模为4351.09万元。即该基金今年以来份额减少12.50%,规模增加8.01%。
流动性方面,截止7月3日,银行ETF优选(517900)近20个交易日累计成交金额4441.93万元,日均成交金额222.10万元;今年以来,120个交易日,累计成交金额2.02亿元,日均成交金额168.61万元。
银行ETF优选(517900)现任基金经理为刘重杰。刘重杰自2022年3月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.04%。
最新定期报告显示,银行ETF优选(517900)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、江苏银行、农业银行、平安银行、民生银行、中国银行、北京银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03968 | 招商银行 | 15.34% | 27.85万 | 781.41万 |
601166 | 兴业银行 | 9.27% | 29.91万 | 471.98万 |
01398 | 工商银行 | 7.12% | 101.50万 | 362.54万 |
03328 | 交通银行 | 7.02% | 76.70万 | 357.40万 |
600919 | 江苏银行 | 5.85% | 37.74万 | 298.15万 |
01288 | 农业银行 | 5.26% | 89.60万 | 268.05万 |
000001 | 平安银行 | 4.12% | 19.96万 | 209.96万 |
01988 | 民生银行 | 3.92% | 81.20万 | 199.49万 |
03988 | 中国银行 | 3.82% | 66.40万 | 194.43万 |
601169 | 北京银行 | 3.40% | 30.61万 | 173.25万 |
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