800ETF（515800）跌0.91%，成交额1.01亿元

时间： 2024-07-05 05:54     

7月4日，添富中证800ETF（515800）收盘跌0.91%，成交额1.01亿元。

800ETF（515800）成立于2019年10月8日，基金全称为中证800交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为添富中证800ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。800ETF（515800）业绩比较基准为中证800指数收益率。

规模方面，截止7月3日，800ETF（515800）最新份额为74.07亿份，最新规模为64.72亿元。回顾2023年12月29日，800ETF（515800）份额为81.67亿份，规模为71.91亿元。即该基金今年以来份额减少9.31%，规模减少10.00%。

流动性方面，截止7月4日，800ETF（515800）近20个交易日累计成交金额18.48亿元，日均成交金额9240.43万元；今年以来，121个交易日，累计成交金额168.35亿元，日均成交金额1.39亿元。

800ETF（515800）现任基金经理为乐无穹、过蓓蓓。乐无穹自2019年10月8日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-1.42%；过蓓蓓自2019年10月8日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-1.42%。

最新定期报告显示，800ETF（515800）重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、五粮液、紫金矿业、长江电力、兴业银行、恒瑞医药，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600519	贵州茅台	4.36%	17.48万	2.98亿
300750	宁德时代	2.05%	73.42万	1.40亿
601318	中国平安	1.79%	299.60万	1.22亿
600036	招商银行	1.63%	344.49万	1.11亿
000333	美的集团	1.29%	136.78万	8783.76万
000858	五粮液	1.22%	54.02万	8293.06万
601899	紫金矿业	1.13%	458.63万	7714.16万
600900	长江电力	0.99%	272.24万	6787.04万
601166	兴业银行	0.94%	404.53万	6383.48万
600276	恒瑞医药	0.84%	124.19万	5709.21万

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