7月17日,易方达中证软件服务ETF(562930)收盘跌0.38%,成交额90.47万元。
软件30ETF(562930)成立于2023年5月22日,基金全称为易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证软件服务ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。软件30ETF(562930)业绩比较基准为中证软件服务指数收益率。
规模方面,截止7月16日,软件30ETF(562930)最新份额为4843.70万份,最新规模为2560.86万元。回顾2023年12月29日,软件30ETF(562930)份额为4043.70万份,规模为3084.94万元。即该基金今年以来份额增加19.78%,规模减少16.99%。
流动性方面,截止7月17日,软件30ETF(562930)近20个交易日累计成交金额3296.80万元,日均成交金额164.84万元;今年以来,130个交易日,累计成交金额2.66亿元,日均成交金额204.84万元。
软件30ETF(562930)现任基金经理为伍臣东。伍臣东自2023年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-47.13%。
最新定期报告显示,软件30ETF(562930)重仓股包括科大讯飞、金山办公、恒生电子、三六零、三六零、同花顺、宝信软件、软通动力、用友网络、四维图新,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 14.48% | 8.16万 | 397.56万 |
688111 | 金山办公 | 10.81% | 1.02万 | 296.67万 |
600570 | 恒生电子 | 5.52% | 6.71万 | 151.45万 |
601313 | 三六零 | 5.00% | 15.73万 | 137.17万 |
601360 | 三六零 | 5.00% | 15.73万 | 137.17万 |
300033 | 同花顺 | 4.49% | 9400.00 | 123.10万 |
600845 | 宝信软件 | 4.39% | 3.17万 | 120.45万 |
301236 | 软通动力 | 4.26% | 2.52万 | 116.90万 |
600588 | 用友网络 | 3.93% | 9.03万 | 107.91万 |
002405 | 四维图新 | 3.30% | 10.47万 | 90.46万 |
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