汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(简称:汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A,代码501047)公布9月27日最新净值,上涨8.28%。
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A成立于2017年12月4日,业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益5.04%,今年以来收益11.64%,近一月收益26.88%,近一年收益6.12%,近三年收益-11.71%。近一年,该基金排名同类528/3242。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600030 | 中信证券 | 0.24% | 139944 | 255.12万 |
300059 | 东方财富 | 0.18% | 181016 | 191.15万 |
600837 | 海通证券 | 0.11% | 138434 | 118.5万 |
601688 | 华泰证券 | 0.08% | 73348 | 90.88万 |
601211 | 国泰君安 | 0.08% | 64558 | 87.48万 |
600999 | 招商证券 | 0.07% | 53231 | 74.04万 |
601377 | 兴业证券 | 0.05% | 98983 | 50.09万 |
600958 | 东方证券 | 0.05% | 74981 | 56.99万 |
000166 | 申万宏源 | 0.05% | 129200 | 55.69万 |
601901 | 方正证券 | 0.05% | 70800 | 54.73万 |