嘉实优享生活混合型证券投资基金(简称:嘉实优享生活混合A,代码017112)公布9月30日最新净值,上涨6.59%。
嘉实优享生活混合A成立于2023年1月17日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益-24.77%,今年以来收益5.73%,近一月收益23.07%,近一年收益-7.20%。近一年,该基金排名同类6173/7362。
基金经理为吴越。吴越自2022年12月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.77%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 9.99% | 287600 | 1855.02万 |
000651 | 格力电器 | 9.82% | 464700 | 1822.55万 |
000858 | 五粮液 | 7.05% | 102264 | 1309.39万 |
000568 | 泸州老窖 | 5.91% | 76501 | 1097.71万 |
002847 | 盐津铺子 | 4.72% | 204914 | 876.42万 |
603369 | 今世缘 | 3.68% | 147805 | 682.86万 |
00939 | 建设银行 | 3.15% | 1109000 | 584.02万 |
603558 | 健盛集团 | 2.90% | 540414 | 537.71万 |
000921 | 海信家电 | 2.73% | 156900 | 505.85万 |
301188 | 力诺特玻 | 2.58% | 328100 | 478.04万 |