10月24日,华夏中证100ETF(159627)收盘跌1.11%,成交额240.71万元。
A100ETF(159627)成立于2022年11月8日,基金全称为华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。A100ETF(159627)业绩比较基准为中证100指数收益率。
规模方面,截止10月23日,A100ETF(159627)最新份额为3911.68万份,最新规模为4218.35万元。回顾2023年12月29日,A100ETF(159627)份额为3311.68万份,规模为3008.33万元。即该基金今年以来份额增加18.12%,规模增加40.22%。
流动性方面,截止10月24日,A100ETF(159627)近20个交易日累计成交金额1.02亿元,日均成交金额509.01万元;今年以来,194个交易日,累计成交金额5.04亿元,日均成交金额259.86万元。
A100ETF(159627)现任基金经理为严筱娴。严筱娴自2022年11月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.84%。
最新定期报告显示,A100ETF(159627)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、工商银行、立讯精密,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.07% | 1899.00 | 278.66万 |
300750 | 宁德时代 | 4.65% | 7940.00 | 142.94万 |
601318 | 中国平安 | 4.35% | 3.23万 | 133.59万 |
600036 | 招商银行 | 4.12% | 3.70万 | 126.65万 |
600900 | 长江电力 | 3.45% | 3.66万 | 105.85万 |
000333 | 美的集团 | 3.07% | 1.46万 | 94.17万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.83% | 4.94万 | 86.80万 |
002594 | 比亚迪 | 2.20% | 2700.00 | 67.57万 |
601398 | 工商银行 | 1.95% | 10.51万 | 59.91万 |
002475 | 立讯精密 | 1.92% | 1.50万 | 58.97万 |
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