欢迎光临 全球区块链 ! 2024年10月30日 星期三

中原第一权威经济门户

一起实现我们的中国梦

全球股市

热门搜索:概念股金融股票

当前位置: 首页 > 资本

国投瑞银价值成长一年持有混合A:2024年第三季度利润1568.43万元 净值增长率6.8%

AI基金国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润1568.43万元,加权平均基金份额本期利润0.0430元。报告期内,基金净值增长率为6.80%,截至三季报末,基金规模为2.53亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日,单位净值为0.689元。基金经理是桑俊,目前管理6只基金。其中,截至10月28日,国投瑞银瑞祥混合A近一年复权单位净值增长率最高,达4.17%;国投瑞银竞争优势混合A最低,为-5.00%。

基金管理人在三季报中表示,本基金本期在配置上发生了积极的变化,在行业配置上进行了主动调整,增加了与国内政策导向相关的周期和消费类行业。未来,随着经济增长预期持续改善,将继续根据产业和人口结构变化的新特点,延续行业相对分散、个股相对集中的风格,重视行业竞争格局和公司回报,叠加对产业周期、商业模式和竞争优势的理解,在个人能力范围之内,精选个股。

截至10月28日,国投瑞银价值成长一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为6.74%,位于同类可比基金586/645;近半年复权单位净值增长率为0.97%,位于同类可比基金541/643;近一年复权单位净值增长率为-4.32%,位于同类可比基金532/621;近三年复权单位净值增长率为-27.44%,位于同类可比基金178/385。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.3158,位于同类可比基金260/385。

截至10月28日,基金近三年最大回撤为41.32%,同类可比基金排名280/386。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为16.41%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为84.67%,同类平均为84.87%。2022年末基金达到90.65%的最高仓位,2021年一季度末最低,为74.76%。

截至2024年三季度末,基金规模为2.53亿元。

截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是海大集团中国铝业紫金矿业东方电缆立讯精密海尔智家太阳纸业中航重机美的集团比亚迪

核校:张蒲程

(原标题:国投瑞银价值成长一年持有混合A:2024年第三季度利润1568.43万元 净值增长率6.8%)

(责任编辑:system)

本文来源于网络,不代表全球区块链立场,转载请注明出处
我要收藏
0个赞
转发到:
推荐阅读
阿里云服务器

Copyright 2003-2024 by 全球区块链 all.jsxwn.cn All Right Reserved.   版权所有

未经授权请勿转载 | 网站所有内容来源于网络,如有侵权联系我们删除。