10月29日,嘉实中证金融地产ETF(512640)收盘跌0.27%,成交额741.97万元。
金融地产ETF基金(512640)成立于2014年6月20日,基金全称为嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证金融地产ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。金融地产ETF基金(512640)业绩比较基准为中证金融地产指数收益率。
规模方面,截止10月28日,金融地产ETF基金(512640)最新份额为3374.09万份,最新规模为7649.06万元。回顾2023年12月29日,金融地产ETF基金(512640)份额为3724.09万份,规模为6373.78万元。即该基金今年以来份额减少9.40%,规模增加20.01%。
流动性方面,截止10月29日,金融地产ETF基金(512640)近20个交易日累计成交金额8564.57万元,日均成交金额428.23万元;今年以来,197个交易日,累计成交金额7.59亿元,日均成交金额385.28万元。
金融地产ETF基金(512640)现任基金经理为张钟玉。张钟玉自2022年1月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.57%。
最新定期报告显示,金融地产ETF基金(512640)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、中信证券、东方财富、工商银行、交通银行、农业银行、中国太保、江苏银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 10.51% | 13.58万 | 775.28万 |
600036 | 招商银行 | 7.96% | 15.62万 | 587.47万 |
601166 | 兴业银行 | 4.80% | 18.36万 | 353.80万 |
600030 | 中信证券 | 4.54% | 12.31万 | 334.82万 |
300059 | 东方财富 | 4.38% | 15.92万 | 323.21万 |
601398 | 工商银行 | 3.71% | 44.23万 | 273.34万 |
601328 | 交通银行 | 3.48% | 34.68万 | 256.63万 |
601288 | 农业银行 | 2.62% | 40.29万 | 193.39万 |
601601 | 中国太保 | 2.28% | 4.30万 | 168.19万 |
600919 | 江苏银行 | 2.11% | 18.50万 | 155.44万 |
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