10月30日,方正富邦沪深300ETF(515360)收盘跌0.72%,成交额88.68万元。
方正沪深300ETF(515360)成立于2019年9月24日,基金全称为方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为方正富邦沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。方正沪深300ETF(515360)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止10月29日,方正沪深300ETF(515360)最新份额为2777.93万份,最新规模为1.47亿元。回顾2023年12月29日,方正沪深300ETF(515360)份额为3227.93万份,规模为1.46亿元。即该基金今年以来份额减少13.94%,规模增加0.49%。
流动性方面,截止10月30日,方正沪深300ETF(515360)近20个交易日累计成交金额8450.29万元,日均成交金额422.51万元;今年以来,198个交易日,累计成交金额2.41亿元,日均成交金额121.93万元。
方正沪深300ETF(515360)现任基金经理为徐维君。徐维君自2021年4月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.09%。
最新定期报告显示,方正沪深300ETF(515360)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、五粮液、紫金矿业、兴业银行、比亚迪,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.30% | 4473.00 | 781.88万 |
300750 | 宁德时代 | 3.18% | 1.86万 | 469.52万 |
601318 | 中国平安 | 2.94% | 7.60万 | 433.88万 |
600036 | 招商银行 | 2.23% | 8.74万 | 328.71万 |
000333 | 美的集团 | 1.78% | 3.45万 | 262.41万 |
600900 | 长江电力 | 1.76% | 8.64万 | 259.63万 |
000858 | 五粮液 | 1.51% | 1.37万 | 222.64万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.43% | 11.63万 | 210.97万 |
601166 | 兴业银行 | 1.34% | 10.27万 | 197.90万 |
002594 | 比亚迪 | 1.33% | 6400.00 | 196.68万 |
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