招商均衡成长混合A：2024年第三季度利润-11.85万元 净值增长率0.33%

时间： 2024-11-02 05:07     

AI基金招商均衡成长混合A（016524）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润-11.85万元，加权平均基金份额本期利润-0.001元。报告期内，基金净值增长率为0.33%，截至三季报末，基金规模为8999.87万元。

该基金属于偏股混合型基金。截至10月31日，单位净值为0.757元。基金经理是张西林，目前管理3只基金近一年均为负收益。其中，截至10月31日，招商安泰偏股混合近一年复权单位净值增长率最高，达-6.61%；招商均衡成长混合A最低，为-11.15%。

基金管理人在三季报中表示，9月下旬政策转向后，有小幅增加权益仓位，以超跌的可选消费品种为主。目前结构上，超配医药、电力设备（出海），内需相关板块如房地产、互联网等有增配。

截至10月31日，招商均衡成长混合A近三个月复权单位净值增长率为4.96%，位于同类可比基金451/536；近半年复权单位净值增长率为-5.57%，位于同类可比基金485/535；近一年复权单位净值增长率为-11.15%，位于同类可比基金407/469。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.3816。

截至10月31日，基金成立以来最大回撤为36.19%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为15.51%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为83.58%，同类平均为83.21%。2023年一季度末基金达到91.25%的最高仓位，2024年三季度末最低，为75.66%。

截至2024年三季度末，基金规模为8999.87万元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是招商南油、阿里巴巴-W、中国船舶、云南白药、沪农商行、特宝生物、凯立新材、思源电气、特步国际、神州细胞。

核校：王博

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