建信积极配置混合：2024年第三季度利润1791.01万元 净值增长率14.01%

时间： 2024-11-02 05:12     

AI基金建信积极配置混合（530012）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1791.01万元，加权平均基金份额本期利润0.4171元。报告期内，基金净值增长率为14.01%，截至三季报末，基金规模为1.47亿元。

该基金属于灵活配置型基金。截至10月31日，单位净值为3.4元。基金经理是姚锦，目前管理2只基金近一年均为负收益。其中，截至10月31日，建信优选成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-1.37%；建信积极配置混合最低，为-2.27%。

基金管理人在三季报中表示， 三季度本基金股票持仓主要为管理层优秀、具有核心竞争力、估值合理的高景气个股，以及价值被低估的核心白马品种。结构上来看，主要持仓为受需求低迷影响的核心消费类品种，和超跌、但基本面良好的成长类品种为主。板块上来看，以内需型消费类、医药、制造类为主。

截至10月31日，建信积极配置混合近三个月复权单位净值增长率为12.85%，位于同类可比基金339/920；近半年复权单位净值增长率为3.72%，位于同类可比基金456/920；近一年复权单位净值增长率为-2.27%，位于同类可比基金620/920；近三年复权单位净值增长率为-9.31%，位于同类可比基金168/892。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1513，位于同类可比基金153/905。

截至10月31日，基金近三年最大回撤为28.36%，同类可比基金排名803/896。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为14.35%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为62.29%，同类平均为79.69%。2020年末基金达到75.32%的最高仓位，2020年一季度末最低，为35.14%。

截至2024年三季度末，基金规模为1.47亿元。

该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是山西汾酒、泸州老窖、迈瑞医疗、爱尔眼科、春秋航空、中信证券、贵州茅台、宁德时代、中信博、甘李药业。

核校：杨宁

(原标题：建信积极配置混合：2024年第三季度利润1791.01万元 净值增长率14.01%)

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