大摩卓越成长混合：2024年第三季度利润2453.04万元 净值增长率9.94%

时间： 2024-11-02 05:13     

AI基金大摩卓越成长混合（233007）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润2453.04万元，加权平均基金份额本期利润0.2209元。报告期内，基金净值增长率为9.94%，截至三季报末，基金规模为2.73亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至10月31日，单位净值为2.433元。基金经理是王大鹏，目前管理5只基金近一年均为负收益。其中，截至10月31日，大摩卓越成长混合近一年复权单位净值增长率最高，达-15.46%；大摩沪港深精选混合A最低，为-27.61%。

基金管理人在三季报中表示，2024 年三季度，权益市场先抑后扬，整体表现优异。国内宏观政策超预期，有力的催化了权益市场上涨，资本市场活跃度显著提升；美国开启降息通道，对国内市场也产生了一定的积极影响；分板块看，受宏观政策提振，金融地产等表现领先，同时受市场偏好提升催化，计算机、传媒、电新等成长板块也表现靠前；在政策催化下，消费预期显著改善，家电、食品饮料及医药等也表现较好。前期表现相对较好的偏红利及防御标的如石油石化、煤炭及电力等板块表现靠后。 本基金在三季度增持了医药及其他成长板块，减持了白酒，相较二季度持仓行业进一步增加。本基金在三季度跑输业绩比较基准，主要因为调仓效果一般。 9 月下旬出台的一揽子货币金融政策大幅扭转了市场的悲观预期，同时 926 政治局会议进一步明确要求“加力推出增量政策”、“加大财政货币政策逆周期调节力度”等，中央稳经济、稳地产、稳股市的决心和信心显著增强，市场对未来财政政策的出台有所期待，预计四季度市场表现会相对较好。

截至10月31日，大摩卓越成长混合近三个月复权单位净值增长率为8.37%，位于同类可比基金461/645；近半年复权单位净值增长率为-4.93%，位于同类可比基金605/644；近一年复权单位净值增长率为-15.46%，位于同类可比基金609/621；近三年复权单位净值增长率为-41.13%，位于同类可比基金323/388。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.5106，位于同类可比基金337/385。

截至10月31日，基金近三年最大回撤为52.98%，同类可比基金排名105/390。其中，单季度最大回撤出现在2022年三季度，为25.13%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.17%，同类平均为84.87%。2022年上半年末基金达到93.71%的最高仓位，2018年末最低，为67.64%。

截至2024年三季度末，基金规模为2.73亿元。

该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、人福医药、华润三九、九州通、亚辉龙、泰格医药、派林生物、恩华药业、鱼跃医疗、立讯精密。

核校：张蒲程

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