长城久恒混合A：2024年第三季度利润532.99万元 净值增长率11.06%

时间： 2024-11-04 04:47     

AI基金长城久恒混合A（200001）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润532.99万元，加权平均基金份额本期利润0.1298元。报告期内，基金净值增长率为11.06%，截至三季报末，基金规模为5395.97万元。

该基金属于灵活配置型基金，长期投资于TMT股票。截至11月1日，单位净值为1.394元。基金经理是储雯玉，目前管理2只基金。其中，截至11月1日，长城国企优选混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达3.75%；长城久恒混合A最低，为-13.05%。

基金管理人在三季报中表示，目前市场处于放量后多空拉锯的状态，一方面政策出现了托底的信号，一方面市场快速拉升积累了短期获利回吐的风险。判断未来一段时间会走出分化，有业绩支撑的个股仍将表现较强，炒作个股可能会随着情绪退潮。目前算力和消费电子板块仍处于估值合理状态，作为底仓配置。成长确定性角度选择半导体制造环节，包括设备、零部件及材料、封测。产业出清、基本面环比改善方向，关注模拟、数字、功率等IC设计环节，以及SAAS和专用设备领域。

截至11月1日，长城久恒混合A近三个月复权单位净值增长率为15.72%，位于同类可比基金107/202；近半年复权单位净值增长率为7.51%，位于同类可比基金150/202；近一年复权单位净值增长率为-13.05%，位于同类可比基金177/181；近三年复权单位净值增长率为-50.42%，位于同类可比基金122/124。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.323，位于同类可比基金113/126。

截至11月1日，基金近三年最大回撤为67.45%，同类可比基金排名1/127。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为36.08%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.02%，同类平均为84.47%。2020年上半年末基金达到93.86%的最高仓位，2018年上半年末最低，为71.56%。

截至2024年三季度末，基金规模为5395.97万元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是芯源微、拓荆科技、新易盛、正帆科技、立讯精密、中际旭创、中微公司、恒玄科技、寒武纪、神州泰岳。

核校：王博

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