中欧价值回报混合A：2024年第三季度利润4566.81万元 净值增长率9.02%

时间： 2024-11-06 05:02     

AI基金中欧价值回报混合A（018409）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润4566.81万元，加权平均基金份额本期利润0.1447元。报告期内，基金净值增长率为9.02%，截至三季报末，基金规模为4.84亿元。

该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至11月4日，单位净值为1.215元。基金经理是蓝小康，目前管理4只基金。其中，截至11月4日，中欧融恒平衡混合A近一年复权单位净值增长率最高，达25.36%；中欧价值发现混合A最低，为-2.48%。

基金管理人在三季报中表示，我们坚定看好本轮市场上行的空间，因此会保持高仓位运行。结构上我们延续二季报的关键词：稳增长、高股息、一带一路、上游资源、重化工业、国企、港股。与上次季报不同的是，我们把稳增长放在前面，因为政策出现较明显的调整。对于顺周期的品类我们可以更乐观的期待。具体到行业上，我们看好工程机械、建筑建材、非银、银行、房地产、有色、石油化工、船运造船、家电等方向；成长股方面，我们关注计算机、汽车、半导体等相关行业的投资机会。关于弱周期的红利股和利率债，我们持相对谨慎的态度。短期可能会有波动风险，包括流动性的冲击；中长期看，我们会关注美元降息后全球二次通胀的潜在风险。

截至11月4日，中欧价值回报混合A近三个月复权单位净值增长率为11.47%，位于同类可比基金28/91；近半年复权单位净值增长率为8.27%，位于同类可比基金16/91；近一年复权单位净值增长率为23.69%，位于同类可比基金4/85。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.1828。

截至11月4日，基金成立以来最大回撤为18.03%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为13.6%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.69%，同类平均为83.55%。2024年一季度末基金达到93.31%的最高仓位，2023年三季度末最低，为89.34%。

截至2024年三季度末，基金规模为4.84亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国海洋石油、中材国际、三一重工、宁波银行、中国重汽、招金矿业、徐工机械、久立特材、金钼股份、中国黄金国际。

核校：孙萍

(原标题：中欧价值回报混合A：2024年第三季度利润4566.81万元 净值增长率9.02%)

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