南方誉稳一年持有混合A：2024年第三季度利润1050.82万元 净值增长率3.75%

时间： 2024-11-06 05:05     

AI基金南方誉稳一年持有混合A（014697）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1050.82万元，加权平均基金份额本期利润0.0323元。报告期内，基金净值增长率为3.75%，截至三季报末，基金规模为3.19亿元。

该基金属于偏债混合型基金。截至11月4日，单位净值为1.101元。基金经理是刘树坤和刘益成，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月4日，南方誉盈一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达5.04%；南方誉稳一年持有混合A最低，为4.86%。

基金管理人在三季报中表示，周期上看，当前市场可能仍处于转折早期的第一阶段，或者在第一阶段向第二阶段过渡，后续随着积极政策的落地和见效，大的宏观环境，包括经济数据、地产、消费、物价，以及资产市场方面可能都将以积极因素为主。估值方面，底部反弹之后，很多的股票资产长周期看仍处于低估状态。本基金在做好风险防范的基础上，将持续优化组合的资产配置，保持偏高的权益仓位，以及中性偏高的债券仓位。后续将跟随经济形势的转变，寻找可能在新周期中积极转变的机会：一是受益于经济回暖盈利改善明显的消费、制造和周期等领域；二是符合中长期高质量发展的科技、新能源、数字经济、医药生物等领域；三是供给格局改善，具有核心竞争力的制造和资源品种；四是仍处于被低估的稳健资产，如能源、运营商、央企等。债券方面，在当前经济基本面和宽松货币政策取向下，债券收益率有所超调，组合将维持高仓位和偏高的久期。

截至11月4日，南方誉稳一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为4.39%，位于同类可比基金197/670；近半年复权单位净值增长率为3.02%，位于同类可比基金234/670；近一年复权单位净值增长率为4.86%，位于同类可比基金247/658。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.7424。

截至11月4日，基金成立以来最大回撤为6.41%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为3.61%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为23.25%，同类平均为18.77%。2023年上半年末基金达到27.62%的最高仓位，2022年三季度末最低，为18.79%。

截至2024年三季度末，基金规模为3.19亿元。

且持股标的较为稳定。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、启明星辰、宁德时代、九丰能源、海尔智家、中芯国际、兖矿能源、中国移动、中国建筑、紫金矿业。

核校：张蒲程

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(责任编辑：system)