国泰价值先锋股票A：2024年第三季度利润4423.25万元 净值增长率14.07%

时间： 2024-11-07 05:35     

AI基金国泰价值先锋股票A（011042）披露2024年三季报，第三季度基金利润4423.25万元，加权平均基金份额本期利润0.094元。报告期内，基金净值增长率为14.07%，截至三季度末，基金规模为3.61亿元。

该基金属于标准股票型基金。截至11月5日，单位净值为0.757元。基金经理是王阳和邱晓旭，目前共同管理2只基金近一年均为负收益。其中，截至11月5日，国泰产业精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-5.85%；国泰价值先锋股票A最低，为-13.97%。

基金管理人在三季报中表示，我们操作策略是坚持以中长期视角挖掘符合社会需求与发展的产业方向，从中提取发展路径正确、研发和管理效率优异的企业，成为长期基础持仓，并根据产业景气周期和企业护城河的边际变化进行调整。三季度操作上，保持高仓位运行，增配了港股科技和创新药板块。

截至11月5日，国泰价值先锋股票A近三个月复权单位净值增长率为18.50%，位于同类可比基金97/166；近半年复权单位净值增长率为-0.09%，位于同类可比基金144/166；近一年复权单位净值增长率为-13.97%，位于同类可比基金159/164；近三年复权单位净值增长率为-31.38%，位于同类可比基金108/150。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0335，位于同类可比基金58/149。

截至11月5日，基金近三年最大回撤为47.66%，同类可比基金排名66/150。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为28.51%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.23%，同类平均为88.15%。2024年三季度末基金达到93.92%的最高仓位，2023年上半年末最低，为84.98%。

截至2024年三季度末，基金规模为3.61亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是医脉通、信达生物、比亚迪、和黄医药、诺诚健华、英诺特、科伦博泰生物-B、新和成、瑞尔集团、腾讯控股。

核校：王博

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