7月12日,汇添富中证红利ETF(560020)收盘跌0.09%,成交额137.74万元。
红利ETF添富(560020)成立于2023年9月26日,基金全称为汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。红利ETF添富(560020)业绩比较基准为中证红利指数收益率。
规模方面,截止7月11日,红利ETF添富(560020)最新份额为6156.20万份,最新规模为6509.57万元。回顾2023年12月29日,红利ETF添富(560020)份额为8856.20万份,规模为8539.15万元。即该基金今年以来份额减少30.49%,规模减少23.77%。
流动性方面,截止7月12日,红利ETF添富(560020)近20个交易日累计成交金额3700.96万元,日均成交金额185.05万元。
红利ETF添富(560020)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.74%。
最新定期报告显示,红利ETF添富(560020)重仓股包括中国神华、陕西煤业、唐山港、大秦铁路、南钢股份、恒源煤电、中国石化、北京银行、山东高速、格力电器,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601088 | 中国神华 | 2.01% | 2.60万 | 101.63万 |
601225 | 陕西煤业 | 1.97% | 3.97万 | 99.61万 |
601000 | 唐山港 | 1.74% | 21.51万 | 87.98万 |
601006 | 大秦铁路 | 1.72% | 11.83万 | 87.07万 |
600282 | 南钢股份 | 1.68% | 18.06万 | 85.05万 |
600971 | 恒源煤电 | 1.53% | 6.31万 | 77.55万 |
600028 | 中国石化 | 1.52% | 12.05万 | 77.00万 |
601169 | 北京银行 | 1.47% | 13.15万 | 74.43万 |
600350 | 山东高速 | 1.46% | 8.65万 | 74.04万 |
000651 | 格力电器 | 1.46% | 1.87万 | 73.68万 |
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