工银聚和一年定开混合A：2024年第三季度利润171.5万元 净值增长率2.23%

时间： 2024-11-12 05:11     

AI基金工银聚和一年定开混合A（009031）披露2024年三季报，第三季度基金利润171.5万元，加权平均基金份额本期利润0.0215元。报告期内，基金净值增长率为2.23%，截至三季度末，基金规模为6782.04万元。

该基金属于偏债混合型基金。截至11月8日，单位净值为1.245元。基金经理是张洋，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，工银成长收益混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.18%；工银双债LOF最低，为2.73%。

基金管理人在三季报中表示，组合三季度的配置策略为：债券方面以获取短期高等级债券票息收益为主，权益部分在波动中守稳基本面方向，做好止盈止损，结构上考虑海外的风险因素，以和经济相关度较高的央企国企为主，同时在控制波动的前提下适度参与硬科技制造板块。

截至11月8日，工银聚和一年定开混合A近三个月复权单位净值增长率为2.75%，位于同类可比基金428/670；近半年复权单位净值增长率为2.83%，位于同类可比基金305/670；近一年复权单位净值增长率为5.36%，位于同类可比基金251/658；近三年复权单位净值增长率为9.93%，位于同类可比基金62/483。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3424，位于同类可比基金71/465。

截至11月8日，基金近三年最大回撤为3.97%，同类可比基金排名444/480。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为2.83%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为18.48%，同类平均为18.77%。2023年三季度末基金达到21.65%的最高仓位，2024年三季度末最低，为9.66%。

截至2024年三季度末，基金规模为6782.04万元。

该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中金公司、中国建筑、浙江鼎力、恒瑞医药、公牛集团、柏楚电子、海螺水泥、潍柴动力、中国交建、上海建工。

核校：杨宁

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