浙商智选价值混合A：2024年第三季度利润2456.12万元 净值增长率4.42%

时间： 2024-11-12 05:13     

AI基金浙商智选价值混合A（010381）披露2024年三季报，第三季度基金利润2456.12万元，加权平均基金份额本期利润0.0249元。报告期内，基金净值增长率为4.42%，截至三季度末，基金规模为8.68亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日，单位净值为0.938元。基金经理是刘新正，目前管理7只基金。其中，截至11月8日，浙商智选领航三年持有期A近一年复权单位净值增长率最高，达21.1%；浙商智选价值混合A最低，为-8.34%。

基金管理人在三季报中表示，本季度，我们维持股票高仓位运作，相信在市场低点积极配置权益仓位有望为组合增进收益空间。我们前十大重仓占股票持仓的比例约75%，体现出我们价值投资、集中持仓的风格。整体来说我们对港股更有信心，因为可选出一批估值更低、成长性亦可观的可投公司，所以我们港股持仓比例较高。我们在投资标的选择上注重业务护城河和公司治理，我们的交易主要基于我们对公司内在价值的判断，基于绝对定价做有纪律的买卖。

截至11月8日，浙商智选价值混合A近三个月复权单位净值增长率为9.58%，位于同类可比基金229/256；近半年复权单位净值增长率为-3.05%，位于同类可比基金244/256；近一年复权单位净值增长率为-8.34%，位于同类可比基金233/255；近三年复权单位净值增长率为-10.21%，位于同类可比基金18/222。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0765，位于同类可比基金26/220。

截至11月8日，基金近三年最大回撤为36.79%，同类可比基金排名196/224。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为16.57%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.43%，同类平均为85.69%。2023年上半年末基金达到93.27%的最高仓位，2021年上半年末最低，为73.16%。

截至2024年三季度末，基金规模为8.68亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是万华化学、贵州茅台、美的集团、嘉友国际、腾讯控股、中国重汽、潍柴动力、青岛啤酒股份、瀚蓝环境、青岛港。

核校：杨宁

(原标题：浙商智选价值混合A：2024年第三季度利润2456.12万元 净值增长率4.42%)

(责任编辑：system)