富国中证军工指数型证券投资基金(简称:富国中证军工指数C,代码013035)公布11月15日最新净值,下跌3.29%。
富国中证军工指数C成立于2021年7月19日,业绩比较基准为95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益-9.65%,今年以来收益11.72%,近一月收益7.96%,近一年收益6.55%,近三年收益-24.21%。近一年,该基金排名同类1689/3262。
基金经理为张圣贤。张圣贤自2021年7月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.65%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 7.86% | 9025907 | 3.77亿 |
601989 | 中国重工 | 5.28% | 46017360 | 2.53亿 |
002179 | 中航光电 | 4.67% | 5139593 | 2.24亿 |
600893 | 航发动力 | 4.66% | 5411549 | 2.23亿 |
600760 | 中航沈飞 | 4.36% | 4476161 | 2.09亿 |
000768 | 中航西飞 | 3.24% | 5620704 | 1.55亿 |
002625 | 光启技术 | 3.17% | 6094900 | 1.52亿 |
600372 | 中航机载 | 2.66% | 9824951 | 1.27亿 |
600482 | 中国动力 | 2.24% | 4445331 | 1.07亿 |
300395 | 菲利华 | 1.88% | 2100714 | 9018.37万 |