易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)(简称:易方达中证全指证券公司指数(LOF)C,代码012874)公布11月15日最新净值,下跌3.98%。
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C成立于2021年7月19日,业绩比较基准为95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益12.47%,今年以来收益32.20%,近一月收益11.33%,近一年收益21.93%,近三年收益6.20%。近一年,该基金排名同类196/3262。
基金经理为余海燕。余海燕自2022年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.54%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600030 | 中信证券 | 13.15% | 7455979 | 2.03亿 |
300059 | 东方财富 | 12.70% | 9646872 | 1.96亿 |
600837 | 海通证券 | 5.37% | 7513072 | 8279.41万 |
601688 | 华泰证券 | 4.46% | 3909090 | 6880万 |
601211 | 国泰君安 | 4.20% | 3507354 | 6478.08万 |
600999 | 招商证券 | 3.57% | 2834870 | 5510.99万 |
600958 | 东方证券 | 2.88% | 3994165 | 4437.52万 |
000166 | 申万宏源 | 2.55% | 6886173 | 3938.89万 |
000776 | 广发证券 | 2.45% | 2260929 | 3775.75万 |
601377 | 兴业证券 | 2.33% | 5277671 | 3599.37万 |