创金合信港股通量化股票型证券投资基金(简称:创金合信港股通量化股票C,代码007357)公布11月15日最新净值,上涨3.43%。
创金合信港股通量化股票C成立于2021年1月11日,业绩比较基准为MSCI港股通指数收益率(经估值汇率调整)×90%+银行人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益-31.20%,今年以来收益-6.29%,近一月收益1.07%,近一年收益0.04%。近一年,该基金排名同类625/2863。
基金经理为董梁,孙悦。董梁自2020年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.2%;孙悦自2021年1月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.81%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 8.87% | 92172 | 2515.4万 |
00005 | 汇丰控股 | 8.84% | 450710 | 2506.33万 |
01299 | 友邦保险 | 5.85% | 287527 | 1659.57万 |
03690 | 美团-W | 5.12% | 142756 | 1451.45万 |
00388 | 香港交易所 | 2.85% | 31111 | 809.63万 |
00941 | 中国移动 | 2.79% | 131732 | 791.17万 |
01810 | 小米集团-W | 2.45% | 645800 | 694.53万 |
02318 | 中国平安 | 2.41% | 169174 | 683.05万 |
00883 | 中国海洋石油 | 2.38% | 532000 | 673.69万 |
01024 | 快手-W | 2.35% | 117100 | 666.76万 |