工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:稀有金属ETF基金,代码159671)公布4月23日最新净值,下跌3.47%。
稀有金属ETF基金成立于2023年2月17日,业绩比较基准为中证稀有金属主题指数收益率。该基金成立以来收益-33.67%,今年以来收益-6.36%,近一月收益-2.39%,近一年收益-26.95%。近一年,该基金排名同类2522/3086。
基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年1月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.67%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000792 | 盐湖股份 | 12.46% | 5409313 | 8676.54万 |
603993 | 洛阳钼业 | 8.41% | 7035158 | 5853.25万 |
002466 | 天齐锂业 | 7.09% | 1029400 | 4938.03万 |
600111 | 北方稀土 | 7.01% | 2519400 | 4880.08万 |
002460 | 赣锋锂业 | 5.87% | 1124697 | 4089.4万 |
603799 | 华友钴业 | 5.30% | 1362105 | 3694.03万 |
002738 | 中矿资源 | 3.04% | 576748 | 2117.82万 |
002756 | 永兴材料 | 2.58% | 375722 | 1793.32万 |
000831 | 中国稀土 | 2.51% | 634000 | 1746.04万 |
688122 | 西部超导 | 2.39% | 452800 | 1667.21万 |