富国军工主题混合型证券投资基金(简称:富国军工主题混合A,代码005609)公布6月28日最新净值,上涨3.03%。
富国军工主题混合A成立于2018年3月29日,业绩比较基准为中证军工指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益25.99%,今年以来收益-5.30%,近一月收益0.69%,近一年收益-19.47%,近三年收益-38.04%。近一年,该基金排名同类5275/7357。
基金经理为孟浩之。孟浩之自2023年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002179 | 中航光电 | 6.15% | 6646391 | 2.29亿 |
600760 | 中航沈飞 | 6.08% | 6212521 | 2.26亿 |
000738 | 航发控制 | 5.04% | 10132742 | 1.88亿 |
600150 | 中国船舶 | 4.95% | 4977400 | 1.84亿 |
600862 | 中航高科 | 4.82% | 9168542 | 1.79亿 |
600765 | 中航重机 | 4.68% | 11321618 | 1.74亿 |
601985 | 中国核电 | 4.61% | 18673100 | 1.72亿 |
688563 | 航材股份 | 4.46% | 3091554 | 1.66亿 |
000768 | 中航西飞 | 3.88% | 6663100 | 1.44亿 |
002025 | 航天电器 | 3.01% | 2961283 | 1.12亿 |